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易方达黄金主题证券投资基金（LOF）（易方达黄金 主题（QDII-LOF-FOF）A（东谈主民币份额））基金居品                    贵寓摘抄更新                 编制日历：2024年11月15日                 送出日历：2024年11月18日 本摘抄提供本基金的伏击信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐备的招募说明书等销售文献。 一、居品或者           易 方 达 黄 金 主 题 基金简称                          基金代码      161116           （QDII-LOF-FOF）           易 方 达 黄 金 主 题 下属基金简称    （QDII-LOF-FOF）A（东谈主   下属基金代码    161116           民币份额）           易方达基金管束有限公                    中国农业银行股份有限 基金管束东谈主                         基金托管东谈主           司                             公司                                         香港上海汇丰银行有限                                         公司           无 境外投资照应人                        境外托管东谈主     The Hongkong and                                         Shanghai      Banking                                         Corporation Limited                               上市往复所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金左券收效日   2011-05-06                               市日历       2011-11-08 基金类型      基金中基金               往复币种      东谈主民币 运作口头      庸碌绽开式               绽开频率      每个绽开日                               运行担任本基金           PAN LINGDAN（潘令                2024-07-27                               基金司理的日历           旦）                               证券从业日历    2009-09-07 基金司理                               运行担任本基金           殷春涛                 基金司理的日历                               证券从业日历    2004-07-01 场内简称：     黄金主题 LOF 二、基金投资与净值进展 (一) 投资指标与投资战略 投资指标      追求基金金钱的永恒泄漏升值。           本基金投资范围包括群众市集内照章可投资的公募基金（含ETF）、股 投资范围           票、固定收益证券、货币市集器用、金融繁衍居品及中国证监会允许          本基金投资的其他金融器用。本基金的投资组合比例范围为：投资于          基金的金钱悉数不低于本基金基金金钱净值的60%，投资于基金的资          产中不低于80%投资于黄金基金；现款或者到期日在一年以内的政府          债券的投资比例悉数不低于本基金基金金钱净值的5%，现款不包括结          算备付金、存出保证金、应收申购款等。黄金基金指黄金ETF（即追踪          黄金价钱或黄金价钱指数的ETF）及黄金股票基金（包括追踪黄金股票          指数的指数基金和ETF，以及80%以上基金金钱投资于黄金采掘公司股          票的主动基金）。如法律王法或监管机构以后允许基金径直投资黄金          什物、黄金根据或与什物商品挂钩的繁衍品等其他器用（包括但不限          于以后在国内上市、以追踪黄金价钱或黄金价钱指数为见解的ETF，以          及在国表里上市的黄金期货合约及黄金期权合约），基金管束东谈主不错          将其纳入投资范围。如法律王法或监管机构以后允许本基金投资其他          品种，基金管束东谈主在践诺稳妥要道后，不错将其纳入投资范围。          本基金主要通过对国际黄金价钱中永恒趋势的判断，在不同金钱类别          中进行金钱成就。本基金在采取黄金ETF时，将轮廓斟酌基金规模、跟          踪偏离度与追踪短处、折溢价、二级市集流动性等。本基金对黄金采 主要投资战略          掘公司股票进行投资时，主要斟酌金矿的储量、斥地难度；斥地本领、          坐褥智力以及产量的预期变化；推敲成本的变化等。本基金对黄金股          票基金进行投资时，要点检会追踪短处、逾额收益、投资战略等。          以伦敦黄金市集下昼定盘价计价的国际现货黄金（经汇率折算）× 功绩比较基准   50%+MSCI群众金矿股指数（MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS          IMI INDEX）×50%          基金管束东谈主根据对黄金价钱走势的判断，在黄金基金、黄金采掘公司          股票过火他金钱之间进行主动成就。本基金的进展与黄金价钱相干性 风险收益特征          较高。本基金是预期收益与预期风险较高的基金品种。此外，本基金          主要投资国外，存在汇率风险。 注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解原宥绪况。 (二) 投资组合股产成就图表/区域成就图表 投资组合股产成就图表 区域成就图表 本基金2024年9月30日未抓有各个国度（地区）证券市集的职权投资。 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：自 2019 年 10 月 11 日起，本基金功绩比较基准由“以伦敦黄金市集下昼定盘价计 价的国际现货黄金（经汇率折算）”调理为“以伦敦黄金市集下昼定盘价计价的国际现货黄 金（经汇率折算）×50%+MSCI 群众金矿股指数（MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX）×50%”。 基金的过往功绩不代表改日进展。 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：           份额（S）或金额（M）                 收费口头 用度类型                                              备注             /抓有期限（N）                   /费率                                                非特定投资群体、场外                                                  往复申购费                                                非特定投资群体、场外                                                  往复申购费                                                非特定投资群体、场外                                                  往复申购费                                        按笔收                                                非特定投资群体、场外                   M ≥ 1,000 万元        取，1000                                                  往复申购费                                        元/笔 申购费（前                                          本类份额场内往复不收                      -                   -  收费）                                              取申购费                                                特定投资群体、场社交                                                   易申购费                                                特定投资群体、场社交                                                   易申购费                                                特定投资群体、场社交                                                   易申购费                                        按笔收                                                特定投资群体、场社交                   M ≥ 1,000 万元        取，1000                                                   易申购费                                        元/笔  赎回费                    N ≥ 730 天           0.00%    场社往复赎回费                  N ≥ 7天           0.20%     场内往复赎回费 注：1、场内往复用度以证券公司本质收取为准。2、如若投资者屡次申购，申购费适用单 笔申购金额所对应的费率。 （二） 基金运作相干用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别      收费口头/年费率或金额                      收取方 管束费           年费率 1.20%              基金管束东谈主、销售机构 托管费           年费率 0.20%                   基金托管东谈主 审计用度      年用度金额 40,000.00 元               管帐师事务所 信息裸露费     年用度金额 120,000.00 元              递次裸露报刊          详见招募说明书的基金用度与税收 其他用度                章节。 注：1.上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，最终本质金额以基金按期陈诉裸露为准。 （三） 基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓随机候，投资者需支拨的运作费率如下表：                  基金运作轮廓费率（年化） 注：基金运作轮廓费率=固定管束费率+托管费率+其他运作用度悉数占基金逐日平均金钱 净值的比例（年化）。基金管束费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报裸露的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与伏击请示 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。    投本钱基金可能遭逢的风险包括但不限于:（1）本基金私有的风险，主要包括基金功绩 严重受黄金价钱单一成分影响的风险、投资黄金 ETF 所面对的私有风险、投资对象金钱数 量与金钱规模有限引致的尽头风险、上市往复及外汇额度截止引致的尽头风险；（2）境外 投资风险，主要包括国别/地区市集风险、政府管制风险、监管风险、政事风险、汇率风险、 利率风险、繁衍品风险、金融模子风险、信用风险；（3）流动性风险，主要包括投资方向 的流动性风险以及基金管束东谈主轮廓利用各样流动性风险管束器用可能对投资者带来的风险； （4）基金运立场险，主要包括操立场险、管帐核算风险、法律及税务风险、往复结算风险、 证券假贷/正回购/逆回购风险；               （5）本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构 对基金的风险评级可能不一致的风险；（6）其他风险，主要包括当然灾害风险和第三方风 险。 （二）伏击请示   中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管束东谈主依照恪遵法业、安分信用、严慎清贫的 原则管束和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金左券取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金左券确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合 同》而产生的或与《基金左券》相干的一切争议应尽量通过协商、团结道路管束，如经友好 协商未能管束的最终将通过仲裁口头处理，详见《基金左券》。   基金居品贵寓摘抄信息发生紧要变更的，基金管束东谈主将在三个奇迹日内更新，其他信息 发生变更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本质情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相干信息，敬请同期存眷基金管束东谈主发布的相干临时 公告等。 五、其他贵寓查询口头   以下贵寓详见基金管束东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088